7月5日早盘观点

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周二两市缩量回到9200亿元,比昨日缩量了1000亿元。但是两市个股还是非常活跃，题材股票许多都是高潮了，小股昨天活跃占主导。短线这边分化比较严重，20cm的暴力拉升满屏，而南方精工冲板确被爆头，华脉科技2连跌停。4板的襄阳轴承未能延续。题材这边，一字定方向，三个一字，首先是浙江世宝超预期，带动了智能驾驶板块高潮了。机器人方向襄阳轴承竞价不太理想，但是补涨的林州重机是一字的，也带火了整个板块，减速器板块反包了周一的阴线，尾盘创业板弹性减速器又拉了一波，特别是昊志机电触发了10天涨幅偏离值100%。估计很难有上佳的表现了。另外无人驾驶这边高潮，预期差没有机器人AI等板块大，大概率不好接力，但是可以参考机器人这一波，20cm小票是核心，分歧的话大概率还有博弈的机会，如果直接加速，那么放弃即可。

1、新能源汽车前天有消息五部门印发实施意见,推进汽车自动驾驶系统等可靠性水平提升。现在又开始传闻特斯拉FSDBeta即将进入中国。这个方向的核心浙江世宝，关联港股也大涨30%。昨日也有重点关注，也列出了股性活跃的兴民智通、索菱股份和路畅科技。全部涨停板。我们布局的是兴民智通。至于浙江世宝，今天大概率是一字，就看封单力度是否超预期。如果封单低于10亿的话，就只能看前排个股的承接。例如瑞玛精密，合兴股份和天龙股份。这个方向都是首板，前排的是爱仕达,瑞玛精密,凯众股份,弹性股看德迈仕。

消息面是特斯拉Model3电池将采用66度磷酸锰铁锂电池，与特斯拉相关的大概率会受到资金的追捧。叠加新能源汽车6月销售复苏，已经完全走出3-4月份销售低谷期。特斯拉又开始降价了等等，也是刺激新能源汽车销售。新能源产业链受到资金追捧是大概率的事情，目前主要是复合集流体，碳酸锰铁技术。其周一顺势晋级的事英联股份和红星发展。都未能持续涨停板分歧不小，再当下这样的大环境下，分歧后大概率很难深度回调，而是回档拉起，继续上攻概率大。复合铜个股不多，除了英联股份，其他如万顺新材东威科技沃格光电铜冠铜箔双星新材等下来都值得继续关注。

2、机器人板块连板股是林州重机和圣龙股份，圣龙股份，个股逻辑是行星齿轮架产品适用于不同型号的自动减速器及混动减速器。已经获得通用.小康.青山工业(配套给金康新能源.问界).吉利.理想等客户的定点。创业板弹性股看通力科技和德迈仕。德迈仕位置相对更低，非减速器分支前排看科力尔和弘讯科技。

3、振荡器板块 消息面上，是知名分析师郭明錤最新指出，近期因AI伺服器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI伺服器的光模块自2023年下半年开始显著成长，并预计在2024年出货量超过100%增长率。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differentialoscillator)，单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10倍~20倍，毛利率为50%~60%以上。上周周三这个板块多股涨停板后，持续调整，但是上涨的逻辑没有改变，未来向好的趋势不会改变下跌中有资金在布局，低吸的绝佳标的。值得关注。

温馨提示：本文是个人操作日记根据当前政策和技术走势进行的分析，提到的个股也是通过产业政策研究分析，结合市场面、技术面以及解读上市公司的基本面。是我个人研究所得，仅供参考。据此操作盈亏自负大家可以互相交流学习GSJL1658

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